Риск менеджмент в бинарных опционах

Этот вопрос мы уже затрагивали вскользь, подробности по этой ссылке, но в прошлом материале упор делался на надежные торговые стратегии. Сегодня же поговорим о риск менеджменте в общем, разберемся, что заставляет трейдеров допускать одни и те же ошибки и можно ли от них избавиться. Риск менеджмент в бинарных опционах – один из ключевых факторов успеха.

Теория риск менеджмента

В классической теории выделены 4 подхода к управлению рисками:

  • уклонение – применительно к трейдингу это означает непринятие стиля торговли с высокой вероятностью потерь. То есть трейдер, например, не торгует вкладывая по каждой сделке 20-30% от депозита ограничиваясь жестко заданной в виде доли от депозита стоимостью опциона;

Рекомендуем не ставить в сделке более чем 2-3% от депозита. В исключительных ситуациях можете повысить стоимость опциона до 5% от капитала. Это позволит вам не слить депозит если ваша ТС выдаст серию убыточных сделок.

  • принятие – как и предыдущий пункт относится к манименеджменту. Трейдер осознанно принимает вероятность потери, но у него есть депозит достаточного размера и допустимые потери по сделке установлены на приемлемом уровне;
  • снижение – в трейдинге суть методики заключается том, чтобы сделать свою торговую стратегию более гибкой. Риски в бинарных опционах никуда не денутся, но ТС будет более гибкой и лучше будет приспосабливаться к рынку. Не обязательно пытаться сделать так, чтобы, наример, трендовая ТС стала работать и во время флета. Достаточно ввести фильтр, отсекающий потенциально убыточные участки рынка (для трендовой торговой системы нужно отсечь флетовые участки рынка);
  • передача – торговлю трейдер передает третьему лицу либо торговому советнику. В итоге вся ответственность ложится либо на плечи управляющего счетом, либо на торговый робот.

Полагаться на 100% на торговых роботов не стоит. Если на форекс советников полно, то в случае с БО все хуже, хотя достойные варианты и встречаются, обзор одного такого торгового помощника мы уже делали.

Учитываем эмоциональное состояние трейдера

Именно эмоции мешают трейдерам адекватно себя вести в критические минуты. Проблемы у всех одни и те же:

  • трейдер не может абстрагироваться от денег на своем счету. На подсознательном уровне строит планы, прикидывает, что сможет купить на них если увеличит депозит в 2, в 3 раза. Когда сделки закрываются вне денег и баланс уменьшается, трейдер испытывает шок и нестерпимое желание отыграться. Именно отыграться, а не продолжить работать по правилам своей же стратегии;

В особо запущенных случаях жертвы рекламы приходят на рынок буквально с последними деньгами в надежде быстро разбогатеть. Заканчивается все это очень печально.

  • за каждой свечой на графике трейдер видит недополученную прибыль. Особо этот симптом распространен среди тех, кто много времени проводит у монитора, выдержки нет, отсюда и проблема. Рано или поздно нервы сдают и правила торговли нарушаются;

Причина такого поведения на самом деле в психологической неготовности человека торговать. Убытки должны восприниматься так же спокойно, как и прибыль, но добиться этого может не каждый.

Управление рисками на уровне психологии

В работе рекомендуем:

  • больше работать со статистикой. Это позволит определить прогнозируемый риск в бинарных опционах по вашей ТС. Если при тестировании на истории и демо-счете выяснилось, что в среднем она может давать серию из 3 убыточных сигналов подряд, то меньше поводов будет для паники;

  • использовать психологический стоп-лосс. В БО у вас нет возможности применить классический стоп, потому придется ограничивать убытки самостоятельно, а не отсекать их с помощью ордеров. Рецепт прост – если получили серию убыточных сделок, превышающую норму, прекращайте работу на пару часов.

Если вы сделали 5 убыточных трейдов подряд, то вероятность успеха в 6 сделке от этого нисколько не увеличивается. Зато есть ненулевой шанс, что проблемы возникли у вашей торговой стратегии.

Когда эмоции придут в норму попробуйте спрогнозировать поведение цены 2-3 раза, но сделки не заключайте. Если прогноз оправдывается, возвращайтесь к торговле, риски в бинарных опционах оставляйте теми же.

Золотое правило трейдинга заключается в том, чтобы давать расти прибыли и отсекать убытки в зародыше. В случае с БО прибыль известна заранее, а вот отсекать убытки большинство не умеет. Во многом именно из-за этого по статистике из сотни новичков от силы 5-7 человек смогут достичь успеха в трейдинге.

Заключение

Риск в бинарных опционах будет всегда и деньги время от времени терять будут все. Разница между профессионалом и новичком в том, что для последнего потеря денег станет небольшой трагедией. Профи же в этой ситуации просто хладнокровно продолжит торговать дальше не нарушая правил ТС.

Новичку нужно в первую очередь поработать над психологической составляющей. Научиться воспринимать убытки спокойно.

Присоединяйтесь к обсуждению